作者 靄琳 臺灣特約媒體人
自進(jìn)入8月以來,臺股市場殺聲隆隆,8月2日被媒體形容為“黑色星期五”,大盤暴跌逾千點,原以為結(jié)果隔周一8月5日再度下殺逾1,800點,為臺股史上最大單日跌點,2萬點也正式失守,之后雖有反彈,但距離今年7月11日高點,相當(dāng)于大盤指數(shù)就打了88折。
由于取“爸爸”的諧音,臺灣地區(qū)是在每年8月8日過父親節(jié),資本市場也戲謔地形容,為了慶祝勞苦功高的爸爸過節(jié),臺股市場促銷全場88折。但這僅是自我解嘲的玩笑話,都說股市是經(jīng)濟(jì)的櫥窗,臺股暴跌原自于美國半導(dǎo)體類股發(fā)生股災(zāi),股市重挫其實也是反映經(jīng)濟(jì)前景并不樂觀。
當(dāng)NVIDIA、AMD的股價都在急殺,NVIDIA從今年6月中旬約135美元,修正迄今只剩下105美元;AMD也從今年3月的210美元,上周五收盤為134美元;而仰賴AI神話,被市場零股交易的螞蟻雄兵炒作到逾千元的臺積電,能不回跌嗎?
8月5日,臺股開盤最初下殺1,400余點時,臺臺經(jīng)濟(jì)部門門負(fù)責(zé)人郭智輝受訪時被問及臺股暴跌一事,他不假思索響應(yīng)表示,“大家要有準(zhǔn)備,這是景氣循環(huán)一部分”,此言一出,臺股立即再多跌400點,當(dāng)天市場共被血洗1,800點,有近800家上市柜公司當(dāng)天股價被殺到跌停板。市場紛紛責(zé)怪郭智輝不知滅火只會添亂,更有多名民進(jìn)黨“立委”跳出來指責(zé)郭智輝發(fā)言不夠謹(jǐn)慎。
郭智輝出身業(yè)界,其創(chuàng)立的崇越集團(tuán)以半導(dǎo)體設(shè)備貿(mào)易為本業(yè),自然對市場景氣循環(huán)有獨到見解,當(dāng)天臺股連續(xù)第二天暴跌逾千點,其不假思索的回應(yīng),絕對是他縱橫商場數(shù)十年的經(jīng)驗觀察。熟料,郭智輝的“誠實大白話”,當(dāng)天下午相關(guān)單位就出來信心喊話,重申臺灣景氣依然穩(wěn)步復(fù)蘇,必要時會祭出穩(wěn)定市場措施。
隔天郭智輝也改口表示,自己不是“金管會主委”,對股市業(yè)務(wù)不熟悉,臺灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)能量依然很強(qiáng)。臺經(jīng)濟(jì)部門也罕見發(fā)新聞稿指出,臺灣景氣復(fù)蘇態(tài)勢不變,下半年經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定成長。顯然,黨內(nèi)對這名素人從政的臺臺經(jīng)濟(jì)部門負(fù)責(zé)人能否 “講真話”施予莫大的壓力。
但,經(jīng)濟(jì)真的是穩(wěn)步復(fù)蘇嗎?根據(jù)臺經(jīng)濟(jì)部門公布6月外銷訂單455.6億美元,雖然仍為連續(xù)4個月正成長,但外銷接單金額遠(yuǎn)不如預(yù)期,比預(yù)估值下緣的490萬美元少了近35億美元。
無獨有偶,臺財政部門公布的7月出口表現(xiàn)也是不如預(yù)期,7月出口399.4億美元,驚險守住預(yù)估值的下緣。盡管給出的理由是7月遭逢臺風(fēng)來襲,意外多放2天臺風(fēng)假,少了2日工作天,打亂出口工作流程;但也示警,近來地緣政治風(fēng)險再度升溫,中美貿(mào)易對抗,而AI人工智能量產(chǎn)進(jìn)程的不確定性,例如市場傳言,NVIDIA的AI芯片設(shè)計出現(xiàn)瑕疵,恐對出口造成影響。
首先,臺股隨著美股在跌什么?當(dāng)然與“那個男人”特朗普再次出現(xiàn)美國總統(tǒng)大選有關(guān)。特朗普7月中旬在造勢場合遭遇刺殺攻擊,雖然幸運逃出死劫,卻替他本人攢入無窮的政治資本。而特朗普2.0主張,若當(dāng)選將把對中國關(guān)稅加征到60%,在其個人支持度急升的此刻,實在令人擔(dān)憂,特朗普若真的當(dāng)選,這回又會想出什么惡招來打擊美中經(jīng)濟(jì)。
而過去8年在民進(jìn)黨刻意“去中國化”,威逼利誘供應(yīng)鏈移出中國的策略下,臺灣對中國大陸出口占比仍有3成,中美臺地區(qū)三角貿(mào)易的供應(yīng)鏈關(guān)系還在,特朗普2.0對臺灣地區(qū)經(jīng)貿(mào)的直接、間接沖擊,勢必打擊臺灣地區(qū)出口經(jīng)濟(jì)。
其次,今年以來,臺灣經(jīng)濟(jì)景氣復(fù)蘇只有AI、半導(dǎo)體一枝獨秀,其他諸如消費電子,鋼鐵、機(jī)械、塑橡膠等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)還是一灘死水;但如今市場流傳,NVIDIA的繪圖處理器(GPU)將延后3個月出貨,勢必牽動臺積電相關(guān)芯片出貨及營收,就連AI及半導(dǎo)體都不香了,能不打擊下半年經(jīng)濟(jì)景氣嗎?
根據(jù)臺“主計總處”公布,臺灣地區(qū)今年第2季經(jīng)濟(jì)成長概估為5.09%,比預(yù)測數(shù)還下修0.09個百分點,主因就是出口復(fù)蘇力道不如預(yù)期。這意味著,即便下半年經(jīng)濟(jì)預(yù)測都維持不變,全年經(jīng)濟(jì)成長率也要下修。
但現(xiàn)在是綜合各方狀況都可以看出,下半年市場需求恐不如預(yù)期樂觀;另外,即便蘋果傳出下半年將推出首款A(yù)I手機(jī),但外界預(yù)估仍不會有突破性功能,市場銷售不致大爆發(fā)。
故而可以負(fù)責(zé)任的說,雖然今年臺灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)比去年復(fù)蘇,但也沒想象中那么好;如若 “那個男人”特朗普2.0真的回來了,接下來的景氣循環(huán)走向,恐怕要系緊安全帶才能保命了。
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